Panga- ja maksetehinguid saab importida kasutades Exceli faili. Selleks tuleb jaotuses “Maksete sidumine” valida soovitud makseviis ja seejärel alajaotus “Sisesta käsitsi”.

Faili ettevalmistamine

Selleks, et oleks võimalik makseid importida, peab Exceli fail olema õigesti koostatud. Oluline on, et ka veerud oleksid õiges järjestuses.

Veerud:

• Kuupäev
• Konto nr (sinu maksemeetodi IBAN, hetkel ei kasutata)
• Vastaspoole konto nr
• Vastaspoole nimi
• Dokumendi number
• Panga maksetunnus
• Tehingu kirjeldus
• Tehingu tüüp, kohustuslik
  • credit -makse tuleb sisse
  • debit – makse läheb välja
• Summa numbrina valuutas
• Valuuta tähis – nt EUR
• Kurss – euro suhtes, 4-kohta peale koma. EUR enda puhul 1.0000